资金归集和上存到底是个什么指标，问问财小神就知道
鸿门宴：项羽犹豫了一下，错过天下
空城计：司马懿疑虑了一回，三分天下
今天：你飘过了财小神，一年白干！
即日起，公司资金中心将邀请财小神为各位解答资金管理和使用中各种疑难问题，请各位路过、飘过都不要错过。
项目经理
今年项目在产值、安全、质量、效益方面打分都挺高的，怎么最后结果却比我们的原由网预期目标打了五折了呢？
财小神
您是不是只把各项基础考核指标的分数加起来一算，就认为这就是总分啊？
项目经理
难道不是这样算吗？而且每项考核指标我还是保守计算的呢？
财小神
一听就知道您没有好好学习公司的绩效考核办法，您知道资金归集和上存指标吗？
项目经理
我知道有个上交货币资金的指标，资金归集和上存是个什么指标，跟我的业绩考核又有什么关系？
这可肿么办？？？
下面就让财小神给各位项目经理普原由网及一下资金归集和资金上存的知识
资金归集和上存指标是总公司为实现所属公司的资金统一规范管理，提高整个公司系统内的资金使用效益而制定的一个量化考核指标www.58yuanyou.com。
对于子公司来说，做好资金归集工作，就是把公司所属各项目的银行帐户上的暂时闲置的资金归集到集团公司统一指定的银行帐户，由集团公司统一管理，但是项目资金的使用和分配权限还是在项目手中。
资金上存就是如果把项目上暂时闲置的资金结存日结到股份公司财务公司帐户或集团公司资金中心帐户。但是不管是资金归集还是上存，都不会影响项目上正常的资金收支业务。
项目经理
这样只是钱从一个帐上转到另一个转上，多麻烦呀！有什么意义吗？
财小神
从单个项目来看，确实体现不出什么优势。但是“大河有水小河满”，如果项目或者公司遇到资金周转困难的时候，总公司帐户里就会给予如同甘露般的资金支持，而且资金使用成本比外部借款低很多呦！
项目经理
这道理是明白了，可是这个跟我的业绩考核又有什么直接关系呀？
财小神
下面就是资金归集和上存指标对咱们的业绩考核中所占的地位，各位项目主管可要听仔细喽！
根据《中铁十七局集团第三工程限公司工程项目绩效考核实施细则（暂行）》的有关规定，公司对工程项目领导班子的考核指标一共有三类：核心指标、基础指标和管理指标，其中原由网基础指标是打分指标（满分100分），管理指标是加减分指标，而核心指标是决定最终分数的关键。
最终得NRPoh分的计算公式是：年度考核得分=（基础指标得分之和+管理指标得分之和）核心指标完成率。这个公式表明，不管基础指标和管理指标的得分有多高，如果核心指标完成率很低或者为0的话，那么年度考核得分将会大打折扣甚至归0。而核心指标就包括上交货币资金完成率、资金归集完成率及资金上存完成率，您说资金归集和上存指标重不重要呀！
项目经理
不听不知道，一听吓一跳呀！真的如果不好好学习一下，明年一年估计要白干了呀！
财小神
今天的解答就先到这里，大家以后有什么跟资金管理有关的问题可以随时电我哟！我的热线电话是：0311-83983077！我是财小神，快来粉我吧！
